CORSO: LA GESTIONE DELLA TESORERIA a Milano

SEDE CORSO O MASTER

Cegos - Sede Corsi Milano - Milano (MI)

DURATA

2 giorni

DATE

dal 9 dicembre 2019 al 10 dicembre 2019

ENTE ORGANIZZATORE

Ottimizzare e controllare l’attività di tesoreria consuntiva e previsionale.

La gestione della tesoreria è fondata su previsioni affidabili dei flussi di cassa, su scelte in merito a decisioni di finanziamento e d’investimento della liquidità, sulla gestione delle variazioni di cassa e sul controllo dei rapporti con le banche.

Il corso fornisce la metodologia e gli strumenti utili a migliorare la gestione della tesoreria e a organizzare il servizio di tesoreria. Permette altresì di verificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari di budget.

Obiettivi

  • Comprendere l’origine delle variazioni di tesoreria
  • Saper effettuare previsioni di tesoreria
  • Prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
  • Gestire le relazioni con le banche e migliorare l’attività di negoziazione
  • Stabilire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
  • Monitorare e ridurre i rischi di cambio e di tasso
  • Fornire sistematicamente al capo azienda una situazione finanziaria aggiornata
  • Comprendere la filosofia e lo sviluppo della gestione della tesoreria nel tempo
  • Tesorieri ed assistenti tesorieri
  • Responsabili amministrativi
  • Addetti Ufficio Cassa/Banche
  • Responsabili di unità operative/filiali

Introduzione

  • Il ruolo del Tesoriere in azienda e la sua evoluzione nel corso del tempo
  • Cash management: i compiti e le attività della tesoreria
  • Cash management: obiettivi e processi del cash management
  • L’equilibrio finanziario fra fabbisogni e fonti
  • Mercato monetario e tassi di riferimento

Come prevedere i flussi di cassa

  • Il budget annuale di Tesoreria
  • Il ruolo della tesoreria nelle previsioni a breve termine: piani mensili, settimanali, giornalieri
  • Strutturare un sistema di raccolta e di condivisione delle informazioni finanziarie con le altre funzioni
  • Monitorare costantemente  gli scostamenti fra consuntivi e previsioni
  • Identificare le aree di rischio di cash flow

La gestione dei flussi di cassa

  • Gli incassi
  • I pagamenti
  • L’impiego di liquidità a breve termine
  • Il finanziamento dell’attività corrente
  • Definizione di posizione finanziaria

I rapporti con le banche

  • La verifica delle condizioni bancarie
  • I mezzi di collegamento banca/impresa
  • I sistemi di incasso e pagamento
  • I costi delle banche (interessi e commissioni) e negoziazione degli stessi
  • Rating Finanziario
  • Riferimenti normativi ed operativi: l'evoluzione dell'accordo di Basilea (cenni)
  • Le indicazioni a livello internazionale
  • Garanzie: fidejussioni contrattuali
  • Rapporti con la P.A. in merito alla tracciabilità degli incassi e dei pagamenti

Gli impieghi della liquidità

  • Vantaggi e svantaggi delle diverse possibilità di utilizzo dei surplus di tesoreria
  • Come scegliere gli impieghi
  • Costo o rendimento rispetto al rischio dell’operazione finanziaria specifica

I finanziamenti  a medio e breve termine

  • Lo scoperto di conto corrente
  • Le operazioni autoliquidanti: sconto,anticipo,disponibilità
  • Gli anticipi import ed export
  • Il credito documentario (cenni)
  • Il parabancario: factoring e leasing
  • Copertura dei rischi: cambio, tasso e posizioni
  • Quotazioni Denaro/lettera
  • Mercato dei cambi
  • I criteri di gestione nella gestione dei rischi
  • Esposizione al rischio d’interesse
  • Valutazione del rischio d’interesse
  • Principali strumenti finanziari di copertura del rischio

L’organizzazione della tesoreria

  • La tesoreria nei gruppi e nelle multinazionali: accentramento e decentramento
  • Il netting
  • Il cash pooling
  • Selezione della tecnica di accentramento più efficiente per la gestione di un gruppo

Il reporting di tesoreria

  • Il budget finanziario: metodo diretto ed indiretto
  • Il piano di tesoreria: strumento di operatività quotidiana
  • Metodologie e collegamento con il financial modelling aziendale

Esercitazioni

  • Piano di tesoreria
  • Cash flow

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