CORSO: EXECUTIVE PROGRAMME IN FINANZA E MERCATI - EMAFIM a Roma

SEDE CORSO O MASTER

LUISS Business School - Roma (RM)

DURATA

10 mesi

DATE

dal 8 novembre 2019

ENTE ORGANIZZATORE

LUISS BUSINESS SCHOOL TUTTI I CORSI/MASTER DELL'OPERATORE

Gestire con successo gli strumenti finanziari aziendali è essenziale, soprattutto alla luce delle recenti evoluzioni del mercato.

Nessun operatore del settore può permettersi oggi di rinunciare ad una formazione aggiornata, avanzata ed incisiva.

EMAFIM fornisce nuove conoscenze, rafforza le competenze esistenti ed apre gli orizzonti nelle aree della finanza aziendale, dei finanziamenti bancari e dei mercati finanziari.

L’Executive Programme in Finanza e Mercati è un percorso altamente formativo e specializzante offerto dalla LUISS Business School per fornire strumenti e conoscenze per capire, gestire e sfruttare la complessità finanziaria aziendale. Il Programma viene erogato in formula part time, a week-end alterni, permettendo così di non assentarsi dall’azienda e di mettere in pratica da subito le conoscenze acquisite.

I problemi legati alla gestione finanziaria, alla raccolta ed all’impiego delle risorse, sono sempre più rilevanti per le aziende e coinvolgono un ampio spettro di attori, tra i quali manager provenienti da diverse funzioni aziendali, professionisti che operano in istituzioni finanziarie e società di consulenza, imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese.

OBIETTIVI

L’obiettivo principale del programma è fornire ai partecipanti riferimenti teorici e metodologie applicative, avanzate ed innovative, per affrontare le decisioni concernenti il reperimento delle risorse finanziarie e il loro impiego nelle attività aziendali.

La necessità di prendere decisioni sulla base di prospetti finanziari, di gestire flussi monetari complessi e di valutare alternative di finanziamento innovative richiede un costante aggiornamento su queste tematiche.

Al termine del programma, il partecipante avrà una visione più ampia e approfondita del ruolo della finanza in azienda, della gestione dei finanziamenti bancari e del sistema finanziario nel suo complesso, a partire dal Financial Management fino al Corporate Banking, alla valutazione degli investimenti e alle M&A.

La maggiore e rinnovata consapevolezza di problemi e metodi consentirà di rispondere in modo più tempestivo ed efficace agli stimoli provenienti dai mercati e dall’organizzazione.

Il Programma è rivolto a professionisti che abbiano già acquisito una esperienza lavorativa, non necessariamente in ambito finanziario, e che vogliano allargare la loro conoscenza della finanza e dei mercati e al contempo conoscere approfonditamente le tematiche più rilevanti ed innovative del mondo finanziario. Il percorso risponde ad esigenze professionali di diversa natura e facilita il raggiungimento di importanti progressi nel proprio percorso di carriera di:

  • Dipendenti ad alto potenziale della funzione Corporate Finance di una grande azienda
  • Imprenditori e dirigenti di piccole o medie aziende
  • Professionisti delle divisioni di Corporate Banking, Investment Banking e Structured Finance di una banca
  • Manager o Dirigenti che vogliono sostanziare o formalizzare la propria esperienza nel Finance
  • Dipendenti di aziende o istituzioni pubbliche
  • Commercialisti, consulenti, avvocati d’affari ed esperti di diritto finanziario
  • Professionisti che si interfacciano con istituti di credito
  • Coloro che vogliono cimentarsi in una carriera nel Finance

Sono requisiti fondamentali

  • una significativa esperienza di lavoro (non necessariamente nell’area finanziaria)
  • una buona conoscenza della lingua inglese
  • una forte motivazione
  • una marcata predisposizione al team working

Fornire nuove conoscenze e rafforzare le competenze esistenti nelle aree della finanza aziendale, dei finanziamenti bancari e dei mercati finanziari.

Il programma ha una durata complessiva di 10 mesi con formula week-end e prevede 13 corsi, divisi in 4 term basati su lezioni frontali, conferenze, seminari e case study.

1° TERM – FONDAMENTI E METODI

I corsi hanno l’obiettivo di richiamare ed approfondire alcuni concetti teorici della finanza aziendale e del sistema economico e finanziario, di rivedere metodi ed applicazioni, approfondendo le basi quantitative e analizzando gli strumenti informatici disponibili.

Fondamenti di finanza aziendale

  • Valore dell’azienda e dei progetti
  • Metodi di valutazione degli investimenti
  • Flussi di cassa
  • Costo delle fonti di finanziamento.
  • Struttura finanziaria e decisioni di finanziamento
  • Valutazione in presenza di leverage.
  • Corporate governance e valore dell’impresa

Financial accounting

  • Principi contabili nazionali ed internazionali
  • Bilancio di esercizio
  • Tecniche e regole di consolidamento
  • Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
  • Rendiconto finanziario.
  • Analisi per indici e per flussi.
  • Tecniche di misurazione della performance economica

Fondamenti di macroeconomia per l’analisi dei mercati finanziari

  • Analisi del ciclo economico
  • Analisi delle variabili rilevanti per le dinamiche dei mercati finanziari
  • Politica monetaria e tassi d’interesse.
  • Analisi del rischio economico e finanziario di un sistema
  • Rischio di cambio e mercati finanziari
  • Introduzione agli Intermediari Finanziari

2° TERM – CORSI CORE

I corsi affronteranno le tematiche fondamentali della gestione finanziaria dell’impresa e del suo rapporto con le banche e i mercati finanziari.

Capital markets

  • Mercati mobiliari e mercato dei capitali: funzioni, struttura e organizzazione
  • Equity markets
  • Initial Public Offers: attori coinvolti, fattori critici di successo, procedure di emissione, il ruolo e le attività degli intermediari
  • I mercati primari e secondari del debito
  • Le emissioni di obbligazioni
  • Mercato dei Titoli Derivati

Corporate banking

  • Il bilancio bancario
  • La valutazione e il pricing del credito
  • Fonti di finanziamento a medio e lungo termine, pricing, garanzie e strutture dei tassi
  • L’assegnazione del rating
  • Asset-Liability Management
  • Analisi e gestione dei rischi
  • Gli accordi di Basilea
  • Securitization: Attori, Struttura Finanziaria, Garanzie e Valutazione
  • Non Performing Loans

Financial management

  • Pianificazione finanziaria di breve e di lungo periodo
  • Gestione finanziaria dei progetti
  • Gestione del capitale circolante
  • Cash management
  • Analisi delle fonti di finanziamento
  • Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese 

Valuation

  • Analisi di casi di valutazione degli investimenti
  • Costruzione di piani previsionali di flussi di cassa
  • Analisi dei progetti: Break-even, Scenario and Sensitivity Analysis
  • La valutazione d’azienda: Obiettivi e contesti
  • Metodi sintetici per la valutazione d’azienda (multipli)
  • Metodi finanziari analitici per la valutazione d’azienda (Dividend Discount Model, Discounted Cash Flows, Adjusted Present Value e Flow to Equity)
  • Metodi reddituali e patrimoniali

3° TERM – ADVANCED TOPICS

I corsi riguardano aspetti specifici della gestione finanziaria, quali le operazioni complesse di finanza strutturata e straordinaria.

Corporate Finance and M&A

  • Aspetti finanziari, contabili, legali e fiscali legati ad un’operazione Merger & Acquisition (M&A)
  • La gestione di un’operazione di M&A
  • Le operazioni di M&A e l’attività di advisory fornita dagli intermediari finanziari
  • Pianificazione finanziaria in operazioni di M&A
  • Aumenti di capitale: regole, procedure e valutazione
  • Mercato dei Minibond
  • Quotazione Aim

Structured Finance

  • Project Finance: la normativa, gli attori, la struttura delle operazioni, i modelli di valutazione
  • Prestiti sindacati.
  • Private Equity e Venture Capital
  • Leverage/Management Buy-Out
  • Fondi di investimento chiusi e aperti
  • Fondi immobiliari
  • Structuring Leasing

4° TERM – SPECIAL TOPICS

I seminari specialistici hanno l’obiettivo di affrontare alcuni temi che sono emersi e che hanno assunto particolare rilievo a seguito della recente crisi economico finanziaria:

Corporate Governance

  • Corporate Governance
  • Meccanismi di Governance
  • Modelli di Amministrazione e Controllo
  • Consiglio di Amministrazione

Insurance

  • Aspetti Economico-Gestionali delle Imprese di Assicurazione
  • Aspetti Statistico-Attuariali dell’attività Assicurativa
  • Il Mondo Assicurativo nel Nuovo Scenario di Solvency II

Risk Management

  • Risk Assessment and Internal Control
  • Cyber Risk and Cyber Law
  • Market Risk

Digital Finance

  • Digital Transformation Finance & Legal
  • Innovation Tools for Digital Finance
  • Digital Asset Management

Executive Experience

A supporto dei partecipanti sono previsti servizi a valore aggiunto finalizzati a potenziare e customizzare l’esperienza di apprendimento.

 Education Advisory
Prima dell’inizio del programma i partecipanti avranno l’opportunità di discutere le proprie esigenze e aspettative personali con il proprio coordinatore, che supporterà il candidato nella costruzione di un percorso di apprendimento personalizzato e in linea con i principali trend di employability.

 Personality Assessment
Attraverso la compilazione di un questionario online e successiva restituzione individuale da parte di un Assessor qualificato, i Personality Assessment forniscono un quadro approfondito delle caratteristiche personali e del potenziale. Questi strumenti, scientificamente validati e utilizzati a livello internazionale, accrescono la consapevolezza dei punti di forza e delle possibili aree di sviluppo a livello personale e nel proprio contesto organizzativo, oltre a favorire l’integrazione operativa dei contenuti discussi in aula, aumentandone l’impatto.

 Career Advisory
Permette ai partecipanti, attraverso incontri dedicati, di confrontarsi sulle sfide che caratterizzano i diversi momenti di carriera, dal raggiungimento di posizione di leadership, al cambiamento del percorso di carriera finora svolto, alla costruzione di competenze professionali specifiche.

 Action Plan
Ciascun partecipante sarà accompagnato nella definizione di un piano individuale di sviluppo che faciliti l’immediata applicazione delle competenze e della consapevolezza acquisita nel proprio contesto di influenza. L’Action Plan permetterà di sistematizzare i propri obiettivi, monitorandone i progressi.

 Networking Activities
I partecipanti saranno coinvolti negli eventi di Networking dedicati all’Executive Education. Conferenze, Seminari e Networking Cafè daranno l’opportunità di coltivare relazioni utili per il proprio percorso professionale e di attivare un processo spontaneo di trasferimento reciproco di conoscenze, esperienze e best practice.

 Pre-Program
Prevede lo svolgimento di attività propedeutiche prima dell’inizio del programma, quali la somministrazione di materiali didattici, volti a facilitare e contemporaneamente massimizzare l’apprendimento on campus.

 L4E – Leader for Executive
Incontri con leader, top manager ed esponenti del mondo aziendale, fortemente orientati all’operatività e alla gestione pratica delle dinamiche aziendali, durante i quali sarà possibile condividere best practice, attingendo dalla loro esperienza.

 Coaching
Attraverso il percorso di individual coaching con un professionista qualificato dalle migliori associazioni internazionali, in un contesto non valutativo e confidenziale, i partecipanti potranno personalizzare l’apprendimento in aula applicandolo al proprio contesto, integrando la loro storia professionale con gli obiettivi futuri e acquisendo una migliore consapevolezza delle proprie risorse, aree di forza e di sviluppo.

 Business Challenge
I partecipanti avranno l’opportunità di analizzare una sfida che la propria organizzazione sta attraversando presentando, durante la sessione conclusiva, un progetto relativo alla gestione delle risorse umane su cui sono impegnati in azienda, avvalendosi della competenza e dell’esperienza dei ricercatori/formatori della LUISS Business School e dei colleghi del corso per un confronto costruttivo.

 Executive Follow Up
I partecipanti avranno l’opportunità di un successivo momento di confronto con la faculty per verificare l’applicazione di quanto appreso in aula.

FACULTY & CORPORATE PARTNER

Direttore del programma Renato Giovannini, Direttore Corporate Investment Banking LUISS Business School. Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma.

Faculty Giulio Baratta, Head of Corporates Debt Capital Markets BNP Paribas Marco Bigelli, Ordinario di Finanza Aziendale Università di Bologna – Docente LUISS Business School Saverio Bozzolan, Ordinario di Economia Aziendale LUISS Guido Carli Flavio Caruso, CFO Sandoz Novartis Group Fabio Cassi, Presidente Prestinuova Luca Maurizio Duranti, Direttore Generale NEM SGR Lorenzo Langella, Head of Corporate Finance Equity Capital Markets BNP Paribas Franco Masera, Presidente Protos e IBL Banca Gennaro Olivieri, Emerito di Matematica Finanziaria LUISS Guido Carli Raffaele Oriani, Ordinario di Finanza Aziendale LUISS Guido Carli Massimo Pecorari, Global Co-Head of Project & Commodity Finance UNICREDIT Valerio Pesic, Ricercatore Universitario Confermato – Professore Aggregato di Private Equity e Venture Capital Sapienza Università di Roma Alberto Petrucci, Ordinario di Macroeconomia LUISS Guido Carli Luca Mazzoni, CEO Protos Andrea Valenti, Managing Partner Advance Corporate Finance Marco Vulpiani, Partner Deloitte Financial Advisory Services Alessandro Zattoni, Ordinario di Strategie d’impresa LUISS Guido Carli

Copyright "LUISS BUSINESS SCHOOL"

RICHIEDI INFORMAZIONI

© 2001-2019 CorsiDiFormazione.it Tutti i diritti riservati. Termini d'uso | Privacy | Cookie Policy
Media Proxima srl - Sede legale: Corso Massimo d'Azeglio 8 - 10125 Torino
Capitale sociale: Euro 10.000 - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 10013210017 - Iscrizione al Registro delle Imprese: n. R.E.A. di Torino: 1098631